Bienvenue avec NinaPerf... Première mise en ligne le 27 septembre 2013.
 le mercredi 21 août 2019 à 12h 04min 54s.

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NinaPerf...  permet d'évaluer les performances instantanées et globales d'un titre au sein d'un  portefeuille, mais aussi de retracer son historique avec ses plus ou moins-values instantanées et globales.

NinaPerf... n'avait pas pour fonction d'évaluer le portefeuille mais seulement de suivre la vie des titres appartenant ou ayant appartenu à ce portefeuille. Néanmoins les différentes extensions permettent maintenant de produire des IFU simlifiés pour les CTO. Mais elle peut aussi par exemple fusionner virtuellement les données d'un titre apparaissant à la fois sur un compte titres ordinaire et un compte épargne en actions afin d'évaluer sa performance globale.
ecrantotal-nina.gif L'objectif initial n'était pas de gérer un portefeuille global.

La mise en œuvre de cette application pour suivre mes valeurs en bourse remonte maintenant à quelques années.

Elle a été conçue initialement dans le but de retracer les historiques des titres du portefeuille avec leurs performances/investissements, leurs PR fiscaux et nets ainsi que les revenus et les frais engendrés lors de diverses opérations.

La fiscalité changente a necessité par la suite de l'aménager...
• Une première petite particularité, lui permet par exemple fusionner virtuellement une même valeur placée à la fois sur un compte titres ordinaire et sur un compte PEA afin d'évaluer l'ensemble des caractéristiques de ce titre au sein du portefeuille.
• Une seconde particularité lui permet de fournir les durées de détention des titres ainsi que les abattements associés lors d'une opération de cession afin d'évaluer les montants bruts et nets des ± values.
• Une autre particularité permet de fournir lors de la consultation à la date du mercredi 21 août 2019 les durées de détention des titres encore en portefeuille ainsi que leurs éventuels abattements respectifs.
• Il est aussi possible de produire pour le CTO un IFU personnel simplifié faisant apparaître des extraits complétés des cerfa 2042 et 2074.

Cette application m'a permis de pouvoir me justifier en plusieurs circonstances auprès des services fiscaux. Il est même tout à fait possible de reprendre des valeurs qui n'existent plus du fait qu'elle accepte les codes Sicovam ou/et Isin. Il est aussi possible de reprendre des opérations qui ont été réalisées sur le RM, avec les impôts de bourse, etc... Il est également possible de rentrer les montants soit en francs, soit en euros, de copier les grilles partiellement ou en totalité pour les réinjecter dans Word ou Excel. Seule contrainte... entrer les informations dans la BDD, ce qui, si l'on reprend d'anciennes valeurs peut être fastidieux.

Une fois installée, la possibilité est offerte de copier/coller autant de fois que l'on souhaite l'application et l'aide correspondante dans différents dossiers, mais il sera néanmoins impossible d'ouvrir plusieurs sessions simultanées, c'est délibéré. Lors du fonctionnement de l'application, tout peut être évidemment imprimé, y compris les dernière saisies (avant fermeture de l'application évidemment).
Si l'on dispose de l'imprimante virtuelle de PDFCreator par exemple, ce sera encore mieux car il sera alors possible de mémoriser ce que l'on souhaite au format ".pdf".

Ninaperf fonctionne sous tous les OS Windows jusqu'à XP, Vista, Seven, Windows 8 et 10.
Attention pour Vista, Windows 7, 8 et 10, l'installation à partir du SetUp pour être correctement effectuée, implique qu'on la réalise avec le clic DROIT sur l'icône du lanceur, en utilisant les droits administrateurs.

Des améliorations sont régulièrement apportées à cette application. Les dernières en date concernent :
• la décimalisation des quantités de titres, par exemple pour certaines OPCVM dont les quantités peuvent être exprimée sous forme... décimale.
• la réalisation d'un historique de l'utilisation de l'application.
• une nouvelle aide au format '.chm'. La dernière version mise à jour est systématiquement mise en ligne.
• l'obtention lors des cessions des abattements en fonction de la durée de détention concernant chaque titre du portefeuille.
• la détermination de la durée de détention et les abattements associés aux titres disponibles au sein du portefeuille à la date du mercredi 21 août 2019.
• la possibilité d'attribuer un taux d'abattement spécifique à chaque titre du Compte Titres Ordinaire.
• la possibilité lors d'un split ou d'un reverse split (quelle que soit la date de l'opération) de récupérer pour les actions nouvelles, les durées de détentions et les taux d'abattement des actions anciennes au prorata de la répartition des achats.
• la possibilité d'obtenir la répartition par titre et par compte des cessions et pour une année fiscale donnée
• la possibilité d'obtenir la répartition par titre et par compte des dividendes et coupons ainsi que les frais associés pour une année fiscale donnée.
• la possibilité d'obtenir un IFU simplifié relatif au CTO avec ou sans tenir compte des moins-values reportables sur les 10 dernières années.
• la possibilité de réinitialiser les moins-values reportables sur les 10 dernières années précédant un IFU.

L'installateur de l'application est ici. Après enregistrement et décompression, Lanceur.exe permet de lancer l'installation.

Rappel :
   une fois installée, il est possible de copier/coller autant de fois qu'il est souhaité l'application dans différents
   dossiers, mais il sera toutefois rendu impossible l'ouverture de plusieurs sessions simultanées.


Dernière version de l'application :
  la mise à jour est systématiquement en ligne ici ou .
Dernière version de l'aide :
  la mise à jour est systématiquement en ligne ici ou .

Tous les liens, y compris celui de l'imprimante virtuelle de PDFCreator sont dans la dernière version de l'aide à l'application ainsi que dans l'aide en ligne.

Pour les mises à jour, il est absolument indispensable d'avoir auparavant déjà réalisé l'installation de l'application avec l'installateur dédié sous peine de dysfonctionnement. Lors d'une mise à jour, il est évidemment inutile de réaliser une nouvelle installation ; il suffit d'aller chercher la mise à jour et de la dézipper dans le dossier de l'application qu'elle remplacera. Il en est de même de l'aide qu'il suffit d'aller chercher et dézipper elle aussi dans le dossier de l'application où elle remplacera l'aide existante. Le format de l'aide est maintenant uniquement format '.chm' depuis que Windows avec la version Vista ne prend plus en charge directement le format '.hlp'.
Même si elle reste à améliorer, on doit la consulter pour avoir une idée du fonctionnement de l'application.


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